愛基金是證監會批準的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司,交易安全有保障
代碼 | 基金名稱 | 年收益 | 操作 |
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162719 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 | 73.26% | 購買 |
004243 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 | 72.13% | 購買 |
005669 | 前海開源公用事業股票 | 72.03% | 購買 |
162411 | 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) | 64.64% | 購買 |
007844 | 華寶油氣C | 63.77% | 購買 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 增長值 | 增長率 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 操作 | ||||
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單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||||
1 | 009437 | 信達澳銀科技創新一年定開混合A | 檔案 公告 | 1.2383 | 1.2383 | -- | -- | 0.0294 | 2.43% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
2 | 009438 | 信達澳銀科技創新一年定開混合C | 檔案 公告 | 1.2359 | 1.2359 | -- | -- | 0.0293 | 2.43% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
3 | 005669 | 前海開源公用事業股票 | 檔案 公告 | 2.8411 | 2.8411 | 2.7762 | 2.7762 | 0.0649 | 2.34% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
4 | 007731 | 民生加銀持續成長混合A | 檔案 公告 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0277 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 007732 | 民生加銀持續成長混合C | 檔案 公告 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0274 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | 檔案 公告 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0217 | 2.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | 檔案 公告 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0215 | 2.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 013851 | 中信建投低碳成長混合A | 檔案 公告 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0191 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 013852 | 中信建投低碳成長混合C | 檔案 公告 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0191 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 001809 | 中信建投智信物聯網A | 檔案 公告 | 2.2570 | 2.2570 | 2.2108 | 2.2108 | 0.0462 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 005669 | 前海開源公用事業股票 | 檔案 公告 | 2.8411 | 2.8411 | 2.7762 | 2.7762 | 0.0649 | 2.34% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
2 | 006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | 檔案 公告 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0217 | 2.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | 檔案 公告 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0215 | 2.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 004997 | 廣發高端制造股票A | 檔案 公告 | 2.6377 | 2.6377 | 2.5898 | 2.5898 | 0.0479 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 010160 | 廣發高端制造股票C | 檔案 公告 | 2.6211 | 2.6211 | 2.5735 | 2.5735 | 0.0476 | 1.85% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 013816 | 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A | 檔案 公告 | 0.7106 | 0.7106 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0112 | 1.60% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 014191 | 廣發先進制造股票發起式A | 檔案 公告 | 1.0139 | 1.0139 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0160 | 1.60% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 014192 | 廣發先進制造股票發起式C | 檔案 公告 | 1.0131 | 1.0131 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0160 | 1.60% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 013817 | 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C | 檔案 公告 | 0.7096 | 0.7096 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0111 | 1.59% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0164 | 1.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 003838 | 東方臻享純債債券C | 檔案 公告 | 1.0674 | 1.3749 | 1.0586 | 1.3661 | 0.0115 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 002765 | 新華雙利債券A | 檔案 公告 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0057 | 0.45% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 002766 | 新華雙利債券C | 檔案 公告 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0056 | 0.45% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 013204 | 恒生前海恒源天利債A | 檔案 公告 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0031 | 0.33% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 013205 | 恒生前海恒源天利債C | 檔案 公告 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0030 | 0.32% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 000087 | 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A | 檔案 公告 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0025 | 0.25% | 開放 | 暫停 | 購買 |
7 | 000088 | 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C | 檔案 公告 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0023 | 0.23% | 開放 | 暫停 | 購買 |
8 | 005793 | 華富可轉債債券 | 檔案 公告 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4268 | 1.4268 | 0.0028 | 0.20% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 360013 | 光大保德信信用添益債券A | 檔案 公告 | 1.0070 | 1.9330 | 1.0050 | 1.9310 | 0.0046 | 0.20% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 360014 | 光大保德信信用添益債券C | 檔案 公告 | 1.0060 | 1.8910 | 1.0040 | 1.8890 | 0.0044 | 0.20% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 009437 | 信達澳銀科技創新一年定開混合A | 檔案 公告 | 1.2383 | 1.2383 | -- | -- | 0.0294 | 2.43% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
2 | 009438 | 信達澳銀科技創新一年定開混合C | 檔案 公告 | 1.2359 | 1.2359 | -- | -- | 0.0293 | 2.43% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
3 | 007731 | 民生加銀持續成長混合A | 檔案 公告 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0277 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 007732 | 民生加銀持續成長混合C | 檔案 公告 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0274 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 013851 | 中信建投低碳成長混合A | 檔案 公告 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0191 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 013852 | 中信建投低碳成長混合C | 檔案 公告 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0191 | 2.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 001809 | 中信建投智信物聯網A | 檔案 公告 | 2.2570 | 2.2570 | 2.2108 | 2.2108 | 0.0462 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 004636 | 中信建投智信物聯網C | 檔案 公告 | 2.3212 | 2.3212 | 2.2737 | 2.2737 | 0.0475 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 009023 | 鵬華穩健回報混合 | 檔案 公告 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0213 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 002132 | 廣發鑫享混合A | 檔案 公告 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7288 | 2.7288 | 0.0540 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0164 | 1.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 159863 | 鵬華中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 0.8581 | 1.2872 | 0.8454 | 1.2681 | 0.0191 | 1.50% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 515790 | 華泰柏瑞中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0195 | 1.50% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 516290 | 匯添富中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0120 | 1.50% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 159864 | 國泰中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0118 | 1.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 516880 | 銀華中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0159 | 1.47% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 516180 | 平安中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0156 | 1.45% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 159618 | 華安中證光伏產業ETF | 檔案 公告 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0150 | 1.41% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 159875 | 嘉實中證新能源ETF | 檔案 公告 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0077 | 0.98% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 516090 | 易方達中證新能源ETF | 檔案 公告 | 0.6309 | 1.2618 | 0.6248 | 1.2496 | 0.0122 | 0.98% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 162717 | 廣發再融資主題混合(LOF)A | 檔案 公告 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0218 | 1.74% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 161914 | 萬家創業板2年定期開放混合A | 檔案 公告 | 0.8176 | 0.8176 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0100 | 1.24% | -- | -- | 購買 |
3 | 161903 | 萬家行業優選混合型 | 檔案 公告 | 1.2052 | 4.5784 | 1.1928 | 4.5564 | 0.0832 | 1.04% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 506000 | 南方科創板3年定期開放混合 | 檔案 公告 | 0.7256 | 0.7606 | 0.7192 | 0.7542 | 0.0066 | 0.89% | -- | -- | 購買 |
5 | 506005 | 博時科創板三年定開混合 | 檔案 公告 | 0.8235 | 0.8802 | 0.8163 | 0.8730 | 0.0076 | 0.88% | -- | -- | 購買 |
6 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A | 檔案 公告 | 1.9359 | 5.3070 | 1.9193 | 5.2904 | 0.1042 | 0.86% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 165523 | 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A | 檔案 公告 | 0.6344 | 0.5028 | 0.6290 | 0.5007 | 0.0035 | 0.86% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 166027 | 中歐創業板兩年混合A | 檔案 公告 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0064 | 0.75% | -- | -- | 購買 |
9 | 501219 | 華夏智勝先鋒股票(LOF)A | 檔案 公告 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0065 | 0.75% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 168401 | 紅土精選混合 | 檔案 公告 | 2.3972 | 2.3972 | 2.3796 | 2.3796 | 0.0176 | 0.74% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 006127 | 華寶香港中小C | 檔案 公告 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0044 | 0.34% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 501021 | 香港中小A | 檔案 公告 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0045 | 0.34% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 檔案 公告 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0020 | 0.23% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 檔案 公告 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0020 | 0.23% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 000075 | 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) | 檔案 公告 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1696 | 0.1696 | 0.0003 | 0.18% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 000076 | 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) | 檔案 公告 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1696 | 0.1696 | 0.0003 | 0.18% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 014424 | 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A | 檔案 公告 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0007 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 014425 | 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C | 檔案 公告 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0007 | 0.09% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 110032 | 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A | 檔案 公告 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 110033 | 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現鈔份額A | 檔案 公告 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | 購買 |