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    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 009437 信達澳銀科技創新一年定開混合A 檔案 公告 1.2383 1.2383 -- -- 0.0294 2.43% 暫停 暫停 購買
    2 009438 信達澳銀科技創新一年定開混合C 檔案 公告 1.2359 1.2359 -- -- 0.0293 2.43% 暫停 暫停 購買
    3 005669 前海開源公用事業股票 檔案 公告 2.8411 2.8411 2.7762 2.7762 0.0649 2.34% 開放 限制大額 購買
    4 007731 民生加銀持續成長混合A 檔案 公告 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 開放 開放 購買
    5 007732 民生加銀持續成長混合C 檔案 公告 1.2633 1.2633 1.2359 1.2359 0.0274 2.22% 開放 開放 購買
    6 006923 前海開源滬港深非周期股票A 檔案 公告 1.0252 1.0252 1.0035 1.0035 0.0217 2.16% 開放 開放 購買
    7 006924 前海開源滬港深非周期股票C 檔案 公告 1.0171 1.0171 0.9956 0.9956 0.0215 2.16% 開放 開放 購買
    8 013851 中信建投低碳成長混合A 檔案 公告 0.9244 0.9244 0.9053 0.9053 0.0191 2.11% 開放 開放 購買
    9 013852 中信建投低碳成長混合C 檔案 公告 0.9228 0.9228 0.9037 0.9037 0.0191 2.11% 開放 開放 購買
    10 001809 中信建投智信物聯網A 檔案 公告 2.2570 2.2570 2.2108 2.2108 0.0462 2.09% 開放 開放 購買
    1 005669 前海開源公用事業股票 檔案 公告 2.8411 2.8411 2.7762 2.7762 0.0649 2.34% 開放 限制大額 購買
    2 006923 前海開源滬港深非周期股票A 檔案 公告 1.0252 1.0252 1.0035 1.0035 0.0217 2.16% 開放 開放 購買
    3 006924 前海開源滬港深非周期股票C 檔案 公告 1.0171 1.0171 0.9956 0.9956 0.0215 2.16% 開放 開放 購買
    4 004997 廣發高端制造股票A 檔案 公告 2.6377 2.6377 2.5898 2.5898 0.0479 1.85% 開放 開放 購買
    5 010160 廣發高端制造股票C 檔案 公告 2.6211 2.6211 2.5735 2.5735 0.0476 1.85% 開放 開放 購買
    6 013816 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A 檔案 公告 0.7106 0.7106 0.6994 0.6994 0.0112 1.60% 開放 開放 購買
    7 014191 廣發先進制造股票發起式A 檔案 公告 1.0139 1.0139 0.9979 0.9979 0.0160 1.60% 開放 開放 購買
    8 014192 廣發先進制造股票發起式C 檔案 公告 1.0131 1.0131 0.9971 0.9971 0.0160 1.60% 開放 開放 購買
    9 013817 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C 檔案 公告 0.7096 0.7096 0.6985 0.6985 0.0111 1.59% 開放 開放 購買
    10 159857 天弘中證光伏產業ETF 檔案 公告 1.1057 1.1057 1.0893 1.0893 0.0164 1.51% 開放 開放 購買
    1 003838 東方臻享純債債券C 檔案 公告 1.0674 1.3749 1.0586 1.3661 0.0115 0.83% 開放 開放 購買
    2 002765 新華雙利債券A 檔案 公告 1.2678 1.2678 1.2621 1.2621 0.0057 0.45% 開放 開放 購買
    3 002766 新華雙利債券C 檔案 公告 1.2377 1.2377 1.2321 1.2321 0.0056 0.45% 開放 開放 購買
    4 013204 恒生前海恒源天利債A 檔案 公告 0.9427 0.9427 0.9396 0.9396 0.0031 0.33% 開放 開放 購買
    5 013205 恒生前海恒源天利債C 檔案 公告 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 開放 開放 購買
    6 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A 檔案 公告 1.0229 1.0229 1.0204 1.0204 0.0025 0.25% 開放 暫停 購買
    7 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C 檔案 公告 1.0124 1.0124 1.0101 1.0101 0.0023 0.23% 開放 暫停 購買
    8 005793 華富可轉債債券 檔案 公告 1.4296 1.4296 1.4268 1.4268 0.0028 0.20% 開放 開放 購買
    9 360013 光大保德信信用添益債券A 檔案 公告 1.0070 1.9330 1.0050 1.9310 0.0046 0.20% 開放 開放 購買
    10 360014 光大保德信信用添益債券C 檔案 公告 1.0060 1.8910 1.0040 1.8890 0.0044 0.20% 開放 開放 購買
    1 009437 信達澳銀科技創新一年定開混合A 檔案 公告 1.2383 1.2383 -- -- 0.0294 2.43% 暫停 暫停 購買
    2 009438 信達澳銀科技創新一年定開混合C 檔案 公告 1.2359 1.2359 -- -- 0.0293 2.43% 暫停 暫停 購買
    3 007731 民生加銀持續成長混合A 檔案 公告 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 開放 開放 購買
    4 007732 民生加銀持續成長混合C 檔案 公告 1.2633 1.2633 1.2359 1.2359 0.0274 2.22% 開放 開放 購買
    5 013851 中信建投低碳成長混合A 檔案 公告 0.9244 0.9244 0.9053 0.9053 0.0191 2.11% 開放 開放 購買
    6 013852 中信建投低碳成長混合C 檔案 公告 0.9228 0.9228 0.9037 0.9037 0.0191 2.11% 開放 開放 購買
    7 001809 中信建投智信物聯網A 檔案 公告 2.2570 2.2570 2.2108 2.2108 0.0462 2.09% 開放 開放 購買
    8 004636 中信建投智信物聯網C 檔案 公告 2.3212 2.3212 2.2737 2.2737 0.0475 2.09% 開放 開放 購買
    9 009023 鵬華穩健回報混合 檔案 公告 1.0810 1.0810 1.0597 1.0597 0.0213 2.01% 開放 開放 購買
    10 002132 廣發鑫享混合A 檔案 公告 2.7828 2.7828 2.7288 2.7288 0.0540 1.98% 開放 開放 購買
    1 159857 天弘中證光伏產業ETF 檔案 公告 1.1057 1.1057 1.0893 1.0893 0.0164 1.51% 開放 開放 購買
    2 159863 鵬華中證光伏產業ETF 檔案 公告 0.8581 1.2872 0.8454 1.2681 0.0191 1.50% 開放 開放 購買
    3 515790 華泰柏瑞中證光伏產業ETF 檔案 公告 1.3235 1.3235 1.3040 1.3040 0.0195 1.50% 開放 開放 購買
    4 516290 匯添富中證光伏產業ETF 檔案 公告 0.8120 0.8120 0.8000 0.8000 0.0120 1.50% 開放 開放 購買
    5 159864 國泰中證光伏產業ETF 檔案 公告 0.8143 0.8143 0.8025 0.8025 0.0118 1.47% 開放 開放 購買
    6 516880 銀華中證光伏產業ETF 檔案 公告 1.0962 1.0962 1.0803 1.0803 0.0159 1.47% 開放 開放 購買
    7 516180 平安中證光伏產業ETF 檔案 公告 1.0937 1.0937 1.0781 1.0781 0.0156 1.45% 開放 開放 購買
    8 159618 華安中證光伏產業ETF 檔案 公告 1.0775 1.0775 1.0625 1.0625 0.0150 1.41% 開放 開放 購買
    9 159875 嘉實中證新能源ETF 檔案 公告 0.7954 0.7954 0.7877 0.7877 0.0077 0.98% 開放 開放 購買
    10 516090 易方達中證新能源ETF 檔案 公告 0.6309 1.2618 0.6248 1.2496 0.0122 0.98% 開放 開放 購買
    1 162717 廣發再融資主題混合(LOF)A 檔案 公告 1.2745 1.2745 1.2527 1.2527 0.0218 1.74% 開放 開放 購買
    2 161914 萬家創業板2年定期開放混合A 檔案 公告 0.8176 0.8176 0.8076 0.8076 0.0100 1.24% -- -- 購買
    3 161903 萬家行業優選混合型 檔案 公告 1.2052 4.5784 1.1928 4.5564 0.0832 1.04% 開放 開放 購買
    4 506000 南方科創板3年定期開放混合 檔案 公告 0.7256 0.7606 0.7192 0.7542 0.0066 0.89% -- -- 購買
    5 506005 博時科創板三年定開混合 檔案 公告 0.8235 0.8802 0.8163 0.8730 0.0076 0.88% -- -- 購買
    6 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 檔案 公告 1.9359 5.3070 1.9193 5.2904 0.1042 0.86% 開放 開放 購買
    7 165523 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A 檔案 公告 0.6344 0.5028 0.6290 0.5007 0.0035 0.86% 開放 開放 購買
    8 166027 中歐創業板兩年混合A 檔案 公告 0.8636 0.8636 0.8572 0.8572 0.0064 0.75% -- -- 購買
    9 501219 華夏智勝先鋒股票(LOF)A 檔案 公告 0.8754 0.8754 0.8689 0.8689 0.0065 0.75% 開放 開放 購買
    10 168401 紅土精選混合 檔案 公告 2.3972 2.3972 2.3796 2.3796 0.0176 0.74% 開放 開放 購買
    1 006127 華寶香港中小C 檔案 公告 1.2957 1.2957 1.2913 1.2913 0.0044 0.34% 開放 開放 購買
    2 501021 香港中小A 檔案 公告 1.3140 1.3140 1.3095 1.3095 0.0045 0.34% 開放 開放 購買
    3 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 檔案 公告 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23% 開放 開放 購買
    4 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 檔案 公告 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.23% 開放 開放 購買
    5 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 檔案 公告 0.1699 0.1699 0.1696 0.1696 0.0003 0.18% 開放 開放 購買
    6 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) 檔案 公告 0.1699 0.1699 0.1696 0.1696 0.0003 0.18% 開放 開放 購買
    7 014424 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7730 0.7730 0.7723 0.7723 0.0007 0.09% 開放 開放 購買
    8 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7733 0.7733 0.7726 0.7726 0.0007 0.09% 開放 開放 購買
    9 110032 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A 檔案 公告 0.1207 0.1207 0.1207 0.1207 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
    10 110033 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現鈔份額A 檔案 公告 0.1207 0.1207 0.1207 0.1207 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）
    類型：
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 004128 前海聯合泳隆混合A 檔案 1.05852 5.69% -- -- -- 1.0015 購買
    2 007040 前海聯合泳隆混合C 檔案 1.05111 5.69% -- -- -- 0.9945 購買
    3 515790 華泰柏瑞中證光伏產業ETF 檔案 1.39156 5.14% -- -- -- 1.3235 購買
    4 159857 天弘中證光伏產業ETF 檔案 1.16242 5.13% -- -- -- 1.1057 購買
    5 516290 匯添富中證光伏產業ETF 檔案 0.85361 5.12% -- -- -- 0.8120 購買
    6 159864 國泰中證光伏產業ETF 檔案 0.85554 5.06% -- -- -- 0.8143 購買
    7 159863 鵬華中證光伏產業ETF 檔案 0.90140 5.05% -- -- -- 0.8581 購買
    8 013816 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A 檔案 0.74626 5.02% -- -- -- 0.7106 購買
    9 516880 銀華中證光伏產業ETF 檔案 1.15121 5.02% -- -- -- 1.0962 購買
    10 013817 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C 檔案 0.74518 5.01% -- -- -- 0.7096 購買
    1 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.70413 -4.29% -- -- -- 0.7357 購買
    2 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.70269 -4.29% -- -- -- 0.7342 購買
    3 012979 大成恒生科技ETF發起式聯接A 檔案 0.68779 -4.01% -- -- -- 0.7165 購買
    4 012980 大成恒生科技ETF發起式聯接C 檔案 0.68587 -4.01% -- -- -- 0.7145 購買
    5 013308 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A 檔案 1.00255 -4.01% -- -- -- 1.0444 購買
    6 013309 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C 檔案 1.00150 -4.01% -- -- -- 1.0433 購買
    7 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.69691 -4.01% -- -- -- 0.7260 購買
    8 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.69566 -4.01% -- -- -- 0.7247 購買
    9 014438 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.76027 -4.01% -- -- -- 0.7920 購買
    10 014439 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.75518 -4.01% -- -- -- 0.7867 購買
    交易日 16：00～23：00 更新當日凈值
    類型：
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 014854 嘉實中證半導體指數增強發起式A 公告 2022-05-18 11.90% 14.95% 14.95% 14.95% 14.95% 0.33% 14.95% 購買
    2 014855 嘉實中證半導體指數增強發起式C 公告 2022-05-18 11.89% 14.93% 14.93% 14.93% 14.93% 0.33% 14.93% 購買
    3 159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 公告 2022-05-17 11.50% 4.82% -19.66% -25.56% -25.56% -- -25.56% 購買
    4 159607 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 公告 2022-05-17 11.50% 4.75% -19.82% -25.23% -25.23% -- -25.23% 購買
    5 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 公告 2022-05-17 10.83% 5.09% -19.90% -45.75% -16.97% -- 0.48% 購買
    6 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-05-17 10.61% 3.14% -19.01% -49.97% -25.36% -- -11.40% 購買
    7 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-17 10.60% 4.82% 36.57% 64.64% 40.61% -- -28.71% 購買
    8 007844 華寶油氣C 公告 2022-05-17 10.58% 4.75% 36.42% 63.77% 78.39% -- 78.39% 購買
    9 160723 嘉實原油 公告 2022-05-17 10.41% 10.78% 36.46% 84.66% 30.93% -- 63.04% 購買
    10 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A 公告 2022-05-17 10.16% 4.74% -18.65% -44.56% -17.94% -- -20.21% 購買
    1 014854 嘉實中證半導體指數增強發起式A 公告 2022-05-18 11.90% 14.95% 14.95% 14.95% 14.95% 0.33% 14.95% 購買
    2 014855 嘉實中證半導體指數增強發起式C 公告 2022-05-18 11.89% 14.93% 14.93% 14.93% 14.93% 0.33% 14.93% 購買
    3 159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 公告 2022-05-17 11.50% 4.82% -19.66% -25.56% -25.56% -- -25.56% 購買
    4 159607 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 公告 2022-05-17 11.50% 4.75% -19.82% -25.23% -25.23% -- -25.23% 購買
    5 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 公告 2022-05-17 10.83% 5.09% -19.90% -45.75% -16.97% -- 0.48% 購買
    6 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-05-17 10.61% 3.14% -19.01% -49.97% -25.36% -- -11.40% 購買
    7 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-17 10.60% 4.82% 36.57% 64.64% 40.61% -- -28.71% 購買
    8 007844 華寶油氣C 公告 2022-05-17 10.58% 4.75% 36.42% 63.77% 78.39% -- 78.39% 購買
    9 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A 公告 2022-05-17 10.16% 4.74% -18.65% -44.56% -17.94% -- -20.21% 購買
    10 006328 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C 公告 2022-05-17 10.15% 4.70% -18.73% -44.78% -18.89% -- -21.63% 購買
    1 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2022-05-13 5.72% 1.55% -7.74% 25.25% 77.45% -- 58.82% 購買
    2 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2022-05-13 5.66% 1.58% -7.69% 25.77% 79.56% -- 62.50% 購買
    3 006147 寶盈融源可轉債債券A 公告 2022-05-18 3.61% 7.92% -5.15% 9.19% 13.32% -0.11% 13.32% 購買
    4 006148 寶盈融源可轉債債券C 公告 2022-05-18 3.60% 7.90% -5.22% 8.87% 12.40% -0.11% 12.40% 購買
    5 710301 富安達增強收益債券A 公告 2022-05-18 2.60% 1.60% -10.06% -9.59% 16.88% -0.07% 31.85% 購買
    6 710302 富安達增強收益債券C 公告 2022-05-18 2.59% 1.57% -10.15% -10.20% 15.10% -0.07% 26.24% 購買
    7 004708 紅塔紅土盛商一年定期開放債券A 公告 2022-05-13 2.28% -0.07% -5.38% 1.40% 11.24% -- 18.01% 購買
    8 004709 紅塔紅土盛商一年定期開放債券C 公告 2022-05-13 2.27% -0.11% -5.48% 1.02% 9.95% -- 15.87% 購買
    9 006102 浙商豐利增強債券 公告 2022-05-18 2.21% -3.25% -6.33% 13.28% 86.76% -0.51% 81.10% 購買
    10 002688 紅塔紅土長益定期開放債券A 公告 2022-05-13 2.19% -0.13% -5.55% 1.73% 17.17% -- 25.77% 購買
    1 012379 創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)A 公告 2022-05-17 9.61% 5.70% -17.21% -36.01% -36.01% -- -36.01% 購買
    2 012380 創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)C 公告 2022-05-17 9.60% 5.66% -17.30% -36.29% -36.29% -- -36.29% 購買
    3 080006 長盛環球行業混合(QDII) 公告 2022-05-17 9.51% 4.63% -18.41% -32.12% -1.87% -- 20.69% 購買
    4 519601 海富通中國海外混合(QDII) 公告 2022-05-17 8.54% -2.98% -25.12% -42.91% -18.33% -- 67.45% 購買
    5 009437 信達澳銀科技創新一年定開混合A 公告 2022-05-18 8.53% 3.39% -16.46% 19.74% 23.83% 2.43% 23.83% 購買
    6 009438 信達澳銀科技創新一年定開混合C 公告 2022-05-18 8.53% 3.38% -16.47% 19.62% 23.59% 2.43% 23.59% 購買
    7 519602 海富通大中華混合(QDII) 公告 2022-05-17 8.34% -2.41% -23.79% -42.39% -16.86% -- -10.13% 購買
    8 168601 匯安裕陽 公告 2022-05-13 8.09% -2.68% -6.78% 18.98% 95.63% -- 95.80% 購買
    9 004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 公告 2022-05-18 8.05% -5.97% -16.98% -25.15% 28.18% 0.56% 50.17% 購買
    10 070012 嘉實海外中國股票混合(QDII) 公告 2022-05-17 7.91% -0.28% -16.88% -32.86% -13.50% -- -28.99% 購買
    1 159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 公告 2022-05-17 11.50% 4.82% -19.66% -25.56% -25.56% -- -25.56% 購買
    2 159607 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) 公告 2022-05-17 11.50% 4.75% -19.82% -25.23% -25.23% -- -25.23% 購買
    3 513050 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 公告 2022-05-17 10.83% 5.09% -19.90% -45.75% -16.97% -- 0.48% 購買
    4 159792 富國中證港股通互聯網ETF 公告 2022-05-18 7.57% 4.98% -17.91% -33.78% -33.78% -1.05% -33.78% 購買
    5 159822 新經濟 公告 2022-05-17 7.53% 1.61% -16.15% -36.48% -36.85% -- -36.85% 購買
    6 513770 華寶中證港股通互聯網ETF 公告 2022-05-18 7.38% 4.93% -16.78% -18.24% -18.24% -1.09% -18.24% 購買
    7 516110 國泰中證800汽車與零部件ETF 公告 2022-05-18 7.34% 7.81% -9.23% -2.53% 0.59% 0.20% 0.59% 購買
    8 513980 景順長城中證港股通科技ETF 公告 2022-05-18 6.59% 2.62% -15.28% -48.60% -48.60% -0.64% -48.60% 購買
    9 513130 華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF(QDII) 公告 2022-05-18 6.56% 4.18% -17.77% -45.11% -45.11% -0.90% -45.11% 購買
    10 513320 易方達恒生港股通新經濟ETF 公告 2022-05-18 6.49% 4.03% 2.45% 2.45% 2.45% -0.34% 2.45% 購買
    1 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-05-17 10.61% 3.14% -19.01% -49.97% -25.36% -- -11.40% 購買
    2 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-17 10.60% 4.82% 36.57% 64.64% 40.61% -- -28.71% 購買
    3 160723 嘉實原油 公告 2022-05-17 10.41% 10.78% 36.46% 84.66% 30.93% -- 63.04% 購買
    4 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2022-05-17 9.29% 8.37% 32.98% 78.49% 13.20% -- 34.96% 購買
    5 501018 南方原油A 公告 2022-05-17 9.10% 8.25% 33.10% 76.54% 14.78% -- 36.20% 購買
    6 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-05-17 8.80% 10.23% 30.32% 73.26% 104.45% -- 98.62% 購買
    7 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-05-17 8.55% 7.99% 28.20% 56.07% 24.67% -- 4.10% 購買
    8 160416 華安標普石油指數(QDII-LOF)A 公告 2022-05-17 8.29% 7.78% 12.19% 35.88% 34.68% -- 42.48% 購買
    9 168601 匯安裕陽 公告 2022-05-13 8.09% -2.68% -6.78% 18.98% 95.63% -- 95.80% 購買
    10 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-05-17 7.10% 5.29% 32.80% 74.13% -3.49% -- -50.20% 購買
    1 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-05-17 10.61% 3.14% -19.01% -49.97% -25.36% -- -11.40% 購買
    2 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-17 10.60% 4.82% 36.57% 64.64% 40.61% -- -28.71% 購買
    3 007844 華寶油氣C 公告 2022-05-17 10.58% 4.75% 36.42% 63.77% 78.39% -- 78.39% 購買
    4 160723 嘉實原油 公告 2022-05-17 10.41% 10.78% 36.46% 84.66% 30.93% -- 63.04% 購買
    5 006327 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A 公告 2022-05-17 10.16% 4.74% -18.65% -44.56% -17.94% -- -20.21% 購買
    6 006328 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C 公告 2022-05-17 10.15% 4.70% -18.73% -44.78% -18.89% -- -21.63% 購買
    7 012379 創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)A 公告 2022-05-17 9.61% 5.70% -17.21% -36.01% -36.01% -- -36.01% 購買
    8 012380 創金合信港股互聯網3個月持有期混合(QDII)C 公告 2022-05-17 9.60% 5.66% -17.30% -36.29% -36.29% -- -36.29% 購買
    9 080006 長盛環球行業混合(QDII) 公告 2022-05-17 9.51% 4.63% -18.41% -32.12% -1.87% -- 20.69% 購買
    10 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-05-17 9.48% -1.22% 27.55% 56.17% 42.80% -- -12.42% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。
    類型：
    傳統型
    創新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 501095 中銀證券科技創新3年封閉混合 公告 0.8852 0.8852 0.8737 0.8737 0.0115 1.32% 0.811 -8.38% 2023-03-12
    2 501081 中歐科創主題3年封閉運作靈活配置混合 公告 1.6069 1.6069 1.5910 1.5910 0.0159 1.00% 1.564 -2.67% 2022-06-28
    3 501075 萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合A 公告 1.8060 1.8060 1.7884 1.7884 0.0176 0.98% 1.770 -1.99% 2022-06-12
    4 501201 紅土科技創新3年封閉混合 公告 1.5669 1.5669 1.5552 1.5552 0.0117 0.75% 1.469 -6.25% 2023-07-21
    5 501078 廣發科創主題3年封閉混合 公告 1.9808 1.9808 1.9751 1.9751 0.0057 0.29% 1.942 -1.96% 2022-06-11
    6 501097 國壽安�？萍紕撔�3年封閉混合 公告 1.2143 1.2143 1.2114 1.2114 0.0029 0.24% 1.162 -4.31% 2023-03-26
    7 501099 平安科技創新3年封閉混合 公告 1.3739 1.3739 1.3709 1.3709 0.0030 0.22% 1.276 -7.13% 2023-04-10
    8 501082 博時科創主題3年封閉混合 公告 1.6472 1.6472 1.6442 1.6442 0.0030 0.18% 1.601 -2.80% 2022-06-27
    9 501098 建信科技創新3年封閉混合 公告 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05% 1.000 -7.76% 2023-03-26
    10 501073 華安科創主題混合 公告 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03% 1.013 -1.96% 2022-06-11
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 004866 格林貨幣B 公告 0.4558 3.6450% 0.90% 4.92% 7.42% 14.39% 2017-07-20 開放 開放 購買
    2 004865 格林貨幣A 公告 0.3917 3.3980% 0.81% 4.42% 6.65% 13.08% 2017-07-20 開放 開放 購買
    3 519567 浦銀安盛日日盈貨幣B 公告 0.4412 2.6920% 0.81% 4.50% 6.92% 27.74% 2014-03-25 限制大額 開放 購買
    4 004589 民生加銀騰元寶貨幣B 公告 0.6968 2.6500% 0.93% 4.28% 5.50% 12.67% 2017-04-19 限制大額 開放 購買
    5 013003 匯添富收益快錢貨幣D 公告 0.5898 2.4550% 0.89% 1.93% 1.93% 1.93% 2021-07-12 限制大額 開放 購買
    6 003535 浦銀安盛日日豐B 公告 0.5251 2.4500% 0.86% 4.95% 7.88% 17.87% 2016-11-07 開放 開放 購買
    7 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 公告 0.3754 2.4480% 0.72% 4.00% 6.15% 25.27% 2014-03-25 限制大額 開放 購買
    8 519568 浦銀安盛日日盈貨幣D 公告 0.3755 2.4460% 0.72% 4.00% 6.15% 24.30% 2014-05-30 限制大額 開放 購買
    9 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 公告 0.3757 2.4430% 0.72% 1.62% 1.62% 1.62% 2021-07-12 開放 開放 購買
    10 003478 民生加銀騰元寶貨幣A 公告 0.6174 2.4310% 0.83% 4.17% 5.93% 15.19% 2016-12-02 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
    2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
    9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
    10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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